基金经理:王韫涵
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-1.15% } else {?> | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保品质消费股票发起式A(020140)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,000,500 | 10,030,100 | 29,578 | 0 | 29,578 | 0.3% |