基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0197 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0197 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 8,199,300 | 10,652,500 | 2,503,220 | 50,065 | 2,453,155 | 29.92% |