单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒裕纯债E(020127)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 16,632,800 | 11,732,800 | 0 | 4,900,000 | -4,900,000 | -29.46% |
2023/12/31 | 0 | 16,632,800 | 1,973,960,000 | 1,957,330,000 | 16,630,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 16,632,800 | 1,973,960,000 | 1,957,330,000 | 16,630,000 | INF% |