基金经理:姚姣姣
单位净值:1.0894 | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒稳纯债债券D(020080)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 55,813,300 | 364,755,000 | 389,603,000 | 80,661,700 | 308,941,300 | 553.53% |
2023/12/31 | 0 | 55,813,300 | 55,813,300 | 0 | 55,813,300 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 55,813,300 | 55,813,300 | 0 | 55,813,300 | INF% |