基金经理:吴旅忠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 931 | 10,413 | 9,482 | 0 | 9,482 | 1018.18% |
2023/12/31 | 0 | 931 | 931 | 0 | 931 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 931 | 931 | 0 | 931 | INF% |