单位净值:1.0508 | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银安享债券B(019996)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 969,489 | 1,259,370 | 289,878 | 0 | 289,878 | 29.9% |
2023/12/31 | 0 | 969,489 | 1,905,220,000 | 1,904,250,000 | 970,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 969,489 | 1,905,220,000 | 1,904,250,000 | 970,000 | INF% |