基金经理:李达夫
单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,991,110,000 | 1,995,770,000 | 318,800 | 1,995,660,000 | -1,995,341,200 | -49.99% |
2023/12/31 | 212,043,000 | 3,991,110,000 | 3,931,060,000 | 151,994,000 | 3,779,066,000 | 1782.22% |
2023/12/31 | 212,043,000 | 3,991,110,000 | 3,931,060,000 | 151,994,000 | 3,779,066,000 | 1782.22% |