基金经理:黄钟
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康悦享30天持有期债券C(019932)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 734,150,000 | 263,116,000 | 197,431,000 | 668,465,000 | -471,034,000 | -64.16% |