单位净值:1.0133 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0133 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:8.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦悦债券(019922)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 800,037,000 | 807,714,000 | 207,702,000 | 200,025,000 | 7,677,000 | 0.96% |