单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:15.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳安益纯债债券E(019883)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,666,190,000 | 1,394,180,000 | 1,258,950,000 | 2,530,970,000 | -1,272,020,000 | -47.71% |
2023/12/31 | 0 | 2,666,190,000 | 2,879,520,000 | 213,327,000 | 2,666,193,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 2,666,190,000 | 2,879,520,000 | 213,327,000 | 2,666,193,000 | INF% |