基金经理:李维康
单位净值:1.0173 | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 102,575,000 | 61,766,400 | 7,988,470 | 48,797,500 | -40,809,030 | -39.78% |