基金经理:李维康
单位净值:1.0187 | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:13.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,323,880,000 | 1,364,710,000 | 864,264,000 | 823,435,000 | 40,829,000 | 3.08% |