基金经理:许利明
单位净值:0.6929 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.6929 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 161,145 | 541,077 | 379,932 | 0 | 379,932 | 235.77% |
2023/12/31 | 0 | 161,145 | 161,145 | 0 | 161,145 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 161,145 | 161,145 | 0 | 161,145 | INF% |