单位净值:1.0170 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2024/5/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 141,102,000 | 9,090,200 | 3,965,800 | 135,977,000 | -132,011,200 | -93.56% |