单位净值:1.0250 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 54,774,100 | 78,422,600 | 86,870,200 | 63,221,600 | 23,648,600 | 43.17% |