基金经理:周锦程
单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾泰债券E(019770)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 148,243 | 252,886 | 221,550 | 116,907 | 104,643 | 70.59% |
2023/12/31 | 0 | 148,243 | 3,005,780,000 | 3,005,630,000 | 150,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 148,243 | 3,005,780,000 | 3,005,630,000 | 150,000 | INF% |