基金经理:陈佳昀
单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家添利A(019684)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 612 | 113,096,000 | 113,175,000 | 79,205 | 113,095,795 | 18482423% |
2023/12/31 | 0 | 612 | 30,165 | 29,553 | 612 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 612 | 30,165 | 29,553 | 612 | INF% |