基金经理:李丹
单位净值:1.0955 | 累计净值:1.1215 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用四季红债券D(019653)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 161,746,000 | 256,347,000 | 155,858,000 | 61,257,600 | 94,600,400 | 58.49% |
2023/12/31 | 0 | 161,746,000 | 167,279,000 | 5,532,480 | 161,746,520 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 161,746,000 | 167,279,000 | 5,532,480 | 161,746,520 | INF% |