基金经理:韩冬燕
单位净值:2.6880 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.6880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安先进制造股票C(019607)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 48,163,500 | 28,526,700 | 15,831,300 | 35,468,200 | -19,636,900 | -40.77% |
2023/12/31 | 0 | 48,163,500 | 49,874,200 | 1,710,650 | 48,163,550 | INF% |
2023/12/31 | 37 | 48,163,500 | 49,874,200 | 1,710,650 | 48,163,550 | 129471908.6% |
2023/9/30 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | INF% |