单位净值:0.7007 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7007 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证港股医药ETF联接C(019599)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 60,207,300 | 60,164,000 | 115,625,000 | 115,669,000 | -44,000 | -0.07% |
2023/12/31 | 275,841,000 | 60,207,300 | 20,176,100 | 235,809,000 | -215,632,900 | -78.17% |
2023/12/31 | 275,841,000 | 60,207,300 | 20,176,100 | 235,809,000 | -215,632,900 | -78.17% |