基金经理:曹治国
单位净值:1.0197 | 累计净值:1.0197 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:25.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银悦享30天持有债券C(019582)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,894,800,000 | 2,531,590,000 | 3,816,410,000 | 6,179,630,000 | -2,363,220,000 | -48.28% |