基金经理:梁莹
单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0184 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安汇120天持有债券A(019579)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,233,290,000 | 201,476,000 | 3,342,790 | 1,035,150,000 | -1,031,807,210 | -83.66% |
2023/12/31 | 1,233,260,000 | 1,233,290,000 | 32,358 | 0 | 32,358 | 0% |
2023/12/31 | 1,233,260,000 | 1,233,290,000 | 32,358 | 0 | 32,358 | 0% |