基金经理:张军
单位净值:1.1008 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,253,110 | 6,598,920 | 8,486,510 | 4,140,700 | 4,345,810 | 192.88% |
2023/12/31 | 0 | 2,253,110 | 5,222,380 | 2,969,270 | 2,253,110 | INF% |
2023/12/31 | 1,521 | 2,253,110 | 5,220,860 | 2,969,270 | 2,251,590 | 148042.29% |
2023/9/30 | 0 | 1,521 | 1,521 | 0 | 1,521 | INF% |