单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:40.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大泓远利率债A(019563)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,483,830,000 | 3,985,630,000 | 0 | 498,206,000 | -498,206,000 | -11.11% |
2023/12/31 | 200,003,000 | 4,483,830,000 | 8,169,890,000 | 3,886,060,000 | 4,283,830,000 | 2141.88% |
2023/12/31 | 200,003,000 | 4,483,830,000 | 8,169,890,000 | 3,886,060,000 | 4,283,830,000 | 2141.88% |