单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞)(019550)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,051,120,000 | 2,042,450,000 | 44,956,600 | 53,624,700 | -8,668,100 | -0.42% |
2023/12/31 | 2,149,370,000 | 2,051,120,000 | 2,150,060,000 | 2,248,310,000 | -98,250,000 | -4.57% |
2023/12/31 | 2,076,060,000 | 2,051,120,000 | 11,087,800 | 36,029,200 | -24,941,400 | -1.2% |
2023/9/30 | 2,109,840,000 | 2,076,060,000 | 16,352,000 | 50,133,900 | -33,781,900 | -1.6% |