单位净值:0.8470 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.8470 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富上证50基本面增强指数D(019546)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 28,882,200 | 23,138,900 | 23,135,000 | 28,878,300 | -5,743,300 | -19.89% |
2023/12/31 | 0 | 28,882,200 | 53,329,100 | 24,446,900 | 28,882,200 | INF% |
2023/12/31 | 24,447,500 | 28,882,200 | 28,881,600 | 24,446,900 | 4,434,700 | 18.14% |
2023/9/30 | 0 | 24,447,500 | 24,447,500 | 0 | 24,447,500 | INF% |