单位净值:1.0807 | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债丰利债券E(019526)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/12/31 | 0 | 0 | 1,938,590,000 | 1,938,590,000 | 0 | NAN% |
2023/12/31 | 147,661,000 | 0 | 0 | 147,661,000 | -147,661,000 | -100% |
2023/9/30 | 0 | 147,661,000 | 1,938,590,000 | 1,790,930,000 | 147,660,000 | INF% |