基金经理:李沐阳
单位净值:1.1877 | 净值增长率:-0.97% } else {?> | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 970,377 | 76,400,800 | 125,705,000 | 50,274,900 | 75,430,100 | 7773.28% |
2023/12/31 | 150 | 970,377 | 1,248,400 | 278,176 | 970,224 | 646816% |
2023/12/31 | 150 | 970,377 | 1,248,400 | 278,176 | 970,224 | 646816% |