基金经理:魏丽
单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
路博迈中国绿色债券(019520)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,000,310,000 | 1,000,250,000 | 136 | 60,837 | -60,701 | -0.01% |
2023/12/31 | 2,194,180,000 | 1,000,310,000 | 256 | 1,193,880,000 | -1,193,879,744 | -54.41% |
2023/12/31 | 2,194,180,000 | 1,000,310,000 | 256 | 1,193,880,000 | -1,193,879,744 | -54.41% |