基金经理:余李平
单位净值:1.2586 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2586 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银荣鑫灵活配置混合C(019514)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 21,176,600 | 21,080,500 | 19,511,900 | 19,608,000 | -96,100 | -0.45% |
2023/12/31 | 0 | 21,176,600 | 44,664,700 | 23,488,100 | 21,176,600 | INF% |
2023/12/31 | 23,482,900 | 21,176,600 | 21,181,800 | 23,488,100 | -2,306,300 | -9.82% |
2023/9/30 | 0 | 23,482,900 | 23,482,900 | 0 | 23,482,900 | INF% |