基金经理:华李成
单位净值:1.0379 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券E(019513)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 160,831 | 160,869 | 60 | 22 | 38 | 0.02% |
2023/12/31 | 0 | 160,831 | 160,831 | 0 | 160,831 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 160,831 | 160,831 | 0 | 160,831 | INF% |