基金经理:张军
单位净值:1.6405 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.6405 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,838,580 | 28,956,000 | 29,746,400 | 2,628,920 | 27,117,480 | 1474.91% |
2023/12/31 | 0 | 1,838,580 | 1,904,850 | 66,272 | 1,838,578 | INF% |
2023/12/31 | 19,743 | 1,838,580 | 1,885,110 | 66,272 | 1,818,838 | 9212.62% |
2023/9/30 | 0 | 19,743 | 19,743 | 0 | 19,743 | INF% |