基金经理:况冲
单位净值:1.7899 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.7899 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安瑞进取债券C(019500)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,978,730 | 1,134,190 | 1,137,290 | 6,981,840 | -5,844,550 | -83.75% |
2023/12/31 | 0 | 6,978,730 | 20,943,900 | 13,965,200 | 6,978,700 | INF% |
2023/12/31 | 15,503,800 | 6,978,730 | 5,440,110 | 13,965,200 | -8,525,090 | -54.99% |
2023/9/30 | 0 | 15,503,800 | 15,503,800 | 0 | 15,503,800 | INF% |