基金经理:雷敏
单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 62,694 | 175,959 | 113,265 | 0 | 113,265 | 180.66% |
2023/12/31 | 0 | 62,694 | 62,694 | 0 | 62,694 | INF% |
2023/12/31 | 3,031 | 62,694 | 59,663 | 0 | 59,663 | 1968.43% |
2023/9/30 | 0 | 3,031 | 3,031 | 0 | 3,031 | INF% |