单位净值:1.2723 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2723 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,571,640 | 4,474,530 | 12,967,000 | 13,064,100 | -97,100 | -2.12% |
2023/12/31 | 0 | 4,571,640 | 5,479,340 | 907,703 | 4,571,637 | INF% |
2023/12/31 | 8,186 | 4,571,640 | 5,471,150 | 907,703 | 4,563,447 | 55744.93% |
2023/9/30 | 0 | 8,186 | 8,186 | 0 | 8,186 | INF% |