单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:80.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景熙利率债A(019491)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,987,720,000 | 7,832,020,000 | 940,297,000 | 1,096,000,000 | -155,703,000 | -1.95% |
2023/12/31 | 7,989,990,000 | 7,987,720,000 | 597,728,000 | 599,998,000 | -2,270,000 | -0.03% |