基金经理:经惠云
单位净值:1.1233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康信用精选债券E(019483)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 36,991,800 | 40,823,100 | 24,243,400 | 20,412,100 | 3,831,300 | 10.36% |
2023/12/31 | 0 | 36,991,800 | 45,710,400 | 8,718,600 | 36,991,800 | INF% |
2023/12/31 | 461 | 36,991,800 | 45,710,000 | 8,718,600 | 36,991,400 | 8019815.72% |
2023/9/30 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | INF% |