基金经理：何凯
| 单位净值:0.1970 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.1970 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 433,606,000 | 1,018,220,000 | 590,603,000 | 5,993,970 | 584,609,030 | 134.82% |
| 2023/12/31 | 0 | 433,606,000 | 433,614,000 | 7,335 | 433,606,665 | INF% |
| 2023/12/31 | 810 | 433,606,000 | 433,613,000 | 7,335 | 433,605,665 | 53544123.33% |
| 2023/9/30 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | INF% |
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