基金经理:张军
单位净值:1.4354 | 累计净值:1.4354 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,079,280 | 20,825,300 | 22,070,400 | 4,324,470 | 17,745,930 | 576.3% |
2023/12/31 | 0 | 3,079,280 | 3,830,070 | 750,784 | 3,079,286 | INF% |
2023/12/31 | 166,951 | 3,079,280 | 3,656,670 | 744,334 | 2,912,336 | 1744.43% |
2023/9/30 | 0 | 166,951 | 173,401 | 6,450 | 166,951 | INF% |