基金经理:倪莉莎
单位净值:1.1343 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1343 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒盛纯债债券E(019445)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,771,820 | 1,746,530 | 26,853,500 | 30,878,800 | -4,025,300 | -69.74% |
2023/12/31 | 0 | 5,771,820 | 6,299,380 | 527,551 | 5,771,829 | INF% |
2023/12/31 | 386,027 | 5,771,820 | 5,913,160 | 527,366 | 5,385,794 | 1395.19% |
2023/9/30 | 0 | 386,027 | 386,212 | 185 | 386,027 | INF% |