基金经理:杨坤
单位净值:1.1763 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.1763 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,432,410 | 54,735,500 | 85,603,200 | 37,300,100 | 48,303,100 | 750.93% |
2023/12/31 | 5,000,020 | 6,432,410 | 1,678,620 | 246,231 | 1,432,389 | 28.65% |
2023/12/31 | 5,000,020 | 6,432,410 | 1,678,620 | 246,231 | 1,432,389 | 28.65% |