基金经理:鲁邦旺
单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2024/5/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时双月乐60天持有期债券A(019396)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,352,940 | 45,350,800 | 44,567,700 | 1,569,770 | 42,997,930 | 1827.41% |