单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,558,390,000 | 753,129,000 | 943,976,000 | 1,749,240,000 | -805,264,000 | -51.67% |
2023/12/31 | 0 | 1,558,390,000 | 1,558,390,000 | 0 | 1,558,390,000 | INF% |
2023/12/31 | 96,227,400 | 1,558,390,000 | 1,462,170,000 | 0 | 1,462,170,000 | 1519.49% |
2023/9/30 | 0 | 96,227,400 | 96,227,400 | 0 | 96,227,400 | INF% |