基金经理:徐嘉辰
单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银医疗健康混合发起C(019346)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 84,668,600 | 45,592,000 | 2,725,330 | 41,801,900 | -39,076,570 | -46.15% |
2023/12/31 | 84,127,000 | 84,668,600 | 541,528 | 0 | 541,528 | 0.64% |
2023/12/31 | 84,127,000 | 84,668,600 | 541,528 | 0 | 541,528 | 0.64% |