基金经理:张军
单位净值:1.2520 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 16,009,100 | 73,772,400 | 73,921,500 | 16,158,300 | 57,763,200 | 360.81% |
2023/12/31 | 0 | 16,009,100 | 20,668,300 | 4,659,130 | 16,009,170 | INF% |
2023/12/31 | 3,776,690 | 16,009,100 | 16,781,000 | 4,548,570 | 12,232,430 | 323.89% |
2023/9/30 | 0 | 3,776,690 | 3,887,260 | 110,565 | 3,776,695 | INF% |