基金经理:祝松
单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华产业债债券C(019302)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 70,750,100 | 70,906,600 | 190,306 | 33,832 | 156,474 | 0.22% |
2023/12/31 | 0 | 70,750,100 | 70,761,300 | 11,230 | 70,750,070 | INF% |
2023/12/31 | 5,205 | 70,750,100 | 70,756,100 | 11,230 | 70,744,870 | 1359220.99% |
2023/9/30 | 0 | 5,205 | 5,205 | 0 | 5,205 | INF% |