基金经理:胡耀文
单位净值:1.7575 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7575 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通国策导向混合D(019300)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 28,692,700 | 31,814,000 | 3,121,290 | 0 | 3,121,290 | 10.88% |
2023/12/31 | 0 | 28,692,700 | 33,692,700 | 5,000,000 | 28,692,700 | INF% |
2023/12/31 | 17,241,900 | 28,692,700 | 16,450,900 | 5,000,000 | 11,450,900 | 66.41% |
2023/9/30 | 0 | 17,241,900 | 17,241,900 | 0 | 17,241,900 | INF% |