七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华兴鑫宝货币E(019290)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 182,175 | 144,592 | 38,960 | 76,544 | -37,584 | -20.63% |
2023/12/31 | 0 | 182,175 | 182,286 | 111 | 182,175 | INF% |
2023/12/31 | 161,343 | 182,175 | 20,833 | 0 | 20,833 | 12.91% |
2023/9/30 | 0 | 161,343 | 161,454 | 111 | 161,343 | INF% |