基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0147 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠旭纯债C(019286)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,008,260 | 2,020,240 | 25,262 | 13,276 | 11,986 | 0.6% |
2023/12/31 | 50,005,200 | 2,008,260 | 21,998,600 | 69,995,600 | -47,997,000 | -95.98% |