基金经理:晏曦
单位净值:1.1008 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,820,200 | 15,103,000 | 6,795,970 | 2,513,130 | 4,282,840 | 39.58% |
2023/12/31 | 10,539,300 | 10,820,200 | 629,248 | 348,313 | 280,935 | 2.67% |
2023/12/31 | 10,725,700 | 10,820,200 | 393,873 | 299,345 | 94,528 | 0.88% |